证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2025-013 转债代码：123071         转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司        对于“天能转债”回售的第一次指示性公告    本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容信得过、准确、无缺，莫得 作假纪录、误导性答复或首要遗漏。   十分指示： 捏有的“天能转债”。限定当今，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者细心风险。   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于终末两个计息年度， 字据《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊治公司债券募 集说明书》（以下简称“召募说明书”）的商定，“天能转债”的有条件回售 条件收效，现将“天能转债”回售相关事项公告如下：   一、回售情况轮廓   字据《召募说明书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连 续三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的可诊治公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往将来按诊治前的转股价钱和 收盘价钱诡计，在诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收盘价钱诡计。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚会三十个往将来”须从转股价钱调 整之后的第一个往将来起重新诡计。    终末两个计息年度可诊治公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次爽气后可按 上述商定条件利用回售权一次，若在初次爽气回售条件而可诊治公司债券捏有 东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并引申回售的，该计息年度不成再行 使回售权，可诊治公司债券捏有东谈主不成屡次利用部分回售权。    “天能转债”当今正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。字据《召募说明书》中的商定，“天能 转债”回售条件收效。    字据《召募说明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至 IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售 价钱为 100.795 元/张（含息、税）。    字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券 利息个东谈主所得税代扣代缴使命的奉告》（国税函2003612 号）、《对于境外投 资机构境内债券市集企业所得税、升值税的奉告》（财税2018108 号）过火他 相关税收法律、律例的相关章程，①对于捏有“天能转债”的个东谈主投资者和证 券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.636 元/张；②对于捏有“天能转 债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），字据《对于境外机构投资境内债券 市集企业所得税、升值税策略的奉告》（财税 2018108号章程），免征所得税， 回售实质所得为 100.795 元/张；③对于捏有“天能转债”的其他债券捏有者应 自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.795 元/张，自 行交纳债券利息所得税。   “天能转债”捏有东谈主可回售部分大要一齐未转股的“天能转债”。“天能 转债”捏有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售法子和付款神志   按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指令第 15 号——可诊治公司债券》 等相关章程，公司应当在爽气回售条件的次一往将来开市前透露回售公告，此 后在回售期杀青前每个往将来透露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、汇报期间、回售价钱、回售法子、付款步调、付款时候、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售汇报期首日的终止期限应当不朝上 15 个往将来。 公司将在指定的透露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露上述相关回售 的公告，敬请投资者细心查阅。   利用回售权的债券捏有东谈主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回 售汇报期内通过深圳证券往复所往复系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤 单。回售汇报还是证明，不成取销。要是汇报当日未能汇报班师，可于次日继 续汇报（限汇报期内）。债券捏有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对 本次回售权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等 情形，债券捏有东谈主的该笔回售汇报业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回购“天能转债”，公司委派中国证券登记 结算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证 券登记结算有限背负公司深圳分公司的相关业务法律领略，刊行东谈主资金到账日为 影响。   三、回售期间的往复和转股   “天能转债”在回售期内将赓续往复，但暂停转股，在清除往将来内，若 “天能转债”捏有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以 下限定科罚央求：往复、回售、转托管。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                                 董事会